1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета


Справочник «Движения денежных средств»


Данный справочник используется для ведения учета движений денежных средств по их видам. Такой учет является одним из требований для автоматического заполнения формы №4 регламентированной отчетности.

В типовой конфигурации справочник используется для ведения аналитического учета на счетах:

50

«Касса» (субсчета 50.1 и 50.11);

51

«Расчетные счета»;

52

«Валютные счета»;

55

«Специальные счета в банках».

Каждый вид движения денежных средств описывается в справочнике значениями реквизитов:

  • Наименование;
  • Вид движения;
  • Разрез деятельности.

В реквизите «Наименование» указывается название вида движения, удобное при оформлении документов (выписки, кассового ордера). В реквизитах «Вид движения» и «Разрез деятельности» выбираются соответствующие определяемому виду движения показатели регламентированной отчетности (данные показатели уже предопределены в конфигурации).

В форме элемента справочника имеется возможность указать счет, который будет корреспондировать со счетами учета денежных средств. При вводе документов, отражающих то или иное движение денежных средств, указанное значение будет подставляться автоматически в соответствующие реквизиты документа. Следует отметить, что счет задается «не жестко» и в документах при необходимости имеется возможность изменить значение заполненного по умолчанию реквизита.

Кроме того, для движения денежных средств можно заполнять указанный реквизит, если относится к следующим видам движения:

  • «Выручка по обычным видам деятельности»;
  • «Приобретение товаров, продукции, услуг»

В этом случае программа (документ «Выписка») сможет автоматически определять состояние взаиморасчетов с поставщиками и подрядчиками и автоматически распределять получаемые или перечисляемые суммы между авансами и платежами.




Начало  Назад  Вперед