1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета

Закажите элитную проститутку Москвы и получите незабываемый секс.

Документ «Операция по расчетному счету»


Все вновь поступившие документы (все входящие документы и исходящие документы, если они не были изначально созданы в 1С:Бухгалтерии) заносятся в специальный документ «Операция по расчетному счету». Этот документ предназначен только для хранения поступающей из «Клиента банка» информации, его нельзя ввести или изменить вручную.

В шапке документа фиксируется плательщик и получатель платежа и их расчетные счета. В зависимости от направления платежа в качестве и плательщика, и получателя могут выступать и наша организация, и сторонний контрагент. Если обработке «1С:Предприятие – Клиент банка», производящей загрузку операций, удалось идентифицировать плательщика, получателя, их расчетные счета, эти реквизиты будут заполнены. Если реквизиты не заполнены автоматически – плательщика, получателя и их расчетные счета можно выбрать и указать вручную.

Кнопки «Добавить контрагента в справочник» позволяют создать нового контрагента и его расчетный счет и выбрать их в качестве плательщика или получателя автоматически, на основании информации, содержащейся в загруженном документе.

В табличной части документа показываются значения реквизитов, полученных из «Клиента банка». Реквизиты могут быть полезны при «разноске» загруженной операции по счетам бухгалтерского учета.




Начало  Назад  Вперед